O livro Controle Diário e Fluxo de Caixa é dividido em oito capítulos que conduzem passo a passo o leitor para dentro da área financeira de uma empresa, mostrando a interligação existente entre essa área e as demais. Assuntos importantes são abordados no decorrer do livro, tais como: quais as peças do CDC - Controle Diário de Caixa, o seu papel e seus objetivos; como se apresentam a documentação do caixa e a documentação bancária; a profissão do administrador financeiro; as origens dos recursos financeiros e a aplicação desses recursos; a análise da sobra ou falta de recursos financeiros; como elaborar um Controle Diário de Caixa Físico, um Controle Diário de Caixa Bancário, e como bem integrar todas essas informações por meio do Controle Diário de Caixa Integrado; projeção do movimento de caixa por meio do Fluxo de Caixa Projetado; administração das finanças; o que é ciclo econômico, ciclo operacional e ciclo financeiro; como avaliar as diferenças entre o fluxo orçado e o realizado; elementos fundamentais, fatores geradores das origens e aplicações dos recursos financeiros; formulários para montagem do fluxo de caixa projetado, relatório de contas a receber, relatório de contas a pagar; aplicação de floating corrigindo datas de eventos; o que as empresas esperam dos profissionais da área, entre outros.
AUTOR: Carlos Roberto GomesFORMATO: 160 x 230 mmISBN: 978-85-371-0213-8112 páginasPESO: 200 g1ª edição
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